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Sí. Cualquier producto del maestro, podrá acumular en la misma cuenta contable que otro.

Pueden encontrar cómo realizar la configuración contable en en el siguiente video.

Para crear un centro de costos se deben seguir los pasos especificados en este Video.

El tipo de pago sirve para calcular el plazo de vencimiento de un comprobante. Para todas las transacciones de compras es necesario que el tipo de pago correspondiente esté ingresado en el sistema.

Nota: el sistema cuenta con tipos de pago predefinidos (contado, 30 días, 0-30-60 días, 7 días, 45 días, 10 días, 60 días, 15 días, ingreso manual de fecha de vencimiento). Solo es necesario cargar tipo de pago si se utilizan alguno distinto a los mencionados.

Una lista de precios sirve para registrar precios de compras o ventas. Estas listas podrán ser referenciadas desde las transacciones comerciales.

Para dar de alta una lista de precios se deben seguir los pasos especificados en este Video.

El maestro de chequeras sirve para registrar las chequeras utilizadas en tesorería. Deberán darse de alta todas las chequeras que maneje la organización. Tener en cuenta que existe un maestro distinto para las chequeras de pago diferido (con fecha de vencimiento en cada cheque).

Para dar de alta una chequera se deben seguir los pasos especificados en este Video.

El maestro de cajas sirve para registrar las cajas utilizadas en tesorería.

Además de las cajas físicas existentes, se recomienda crear una caja llamada “Cheques rechazados”, donde se ingresen los cheques rechazados recibidos en mano, y otra llamada “Retenciones”, donde se ingresen los certificados de retención recibidos.

Para dar de alta una caja se deben seguir los pasos especificados en este Video.

El maestro de puntos de venta sirve para registrar los puntos de venta utilizados en los comprobantes de ventas (tanto manuales como electrónicos).

Para dar de alta un punto de venta se deben seguir los pasos especificados en este Video.

Para comprender el significado y funcionamiento de los conceptos dentro de Corporate, a modo de ejemplo, se presenta la siguiente situación:

Puede ocurrir que nuestro cliente nos realice un pago con el tipo de valor Cheque. Registramos el recibo y depositamos dicho valor en el banco correspondiente. Este último nos informa que el Cheque ha sido rechazado. Acto siguiente, pasamos a confeccionar una Nota de Débito, y se nos presenta el siguiente interrogante: ¿Qué objeto debemos cargar en el item?

Para solucionar este dilema, pensaremos de la siguiente manera: ¿Es un producto o un Servicio?

Rápidamente, podemos deducir que no podemos utilizar un servicio ya que no nos han prestado ningun tipo de actividad y tampoco es un producto dado que no lleva stock ni participa de los movimientos del inventario. Aquí es donde entran en juego los Conceptos. En este caso podriamos cargar un concepto llamado “Cheque Rechazado”. El mismo nos servirá para dejar asentado el motivo de la nota de débito y que nuestro cliente lo comprenda.

Simplemente son todas aquellas cosas que no concuerdan dentro de la categoría de Producto o servicio. Es importante aclarar, que los Conceptos participan de la Contabilidad y poseen Posicion de impuestos.

Los conceptos deben dividirse como mínimo según sus posiciones de impuestos y cuentas contables a las que deben afectar. Por ejemplo: se puede tener un concepto llamado “Telefonía móvil”. En muchos casos las facturas de telefonía móvil llegan con distintas alícuotas de IVA, para estos casos se deberá tener un concepto de telefonía móvil por cada alícuota de IVA que pueda tener. Ambos conceptos impactarán la misma cuenta contable pero tendrán un cálculo de impuestos distinto. 

Para dar de alta un concepto se deben seguir los pasos especificados en este Video.

El maestro de vendedores sirve para registrar aquellas personas que dentro de la organización tengan asignado dicho rol.

Todos los vendedores deben ser dados de alta primero como persona física.

Es de carga opcional, pues el campo “vendedor” no se exige en ninguna de las transacciones del circuito de ventas.

Para dar de alta un vendedor se deben seguir los pasos especificados en este Video.

El maestro de compradores sirve para registrar aquellas personas que dentro de la organización tengan asignado el rol de “comprador”.

Todos los compradores deben ser dados de alta primero como persona física. 

Es de carga opcional, pues el campo “comprador” no se exige en ninguna de las transacciones del circuito de compras.

Este mensaje significa que el impuesto mencionado en el cartel no tiene cuenta contable asignada. Si se está haciendo una transacción de ventas o cobranzas, habrá que asignar la cuenta contable de ventas. Si se está haciendo una transacción de compras o pagos habrá que asignar la cuenta contable de compras.

Para asignar la cuenta contable a un impuesto se deben seguir los pasos especificados en este vídeo.

Este mensaje significa que la fecha ingresada en la transacción corresponde a un período contable que no se encuentra activo. Para ingresar la transacción con esta fecha será necesario activar tal período contable siguiendo los pasos especificados en este vídeo.

Este mensaje significa que la fecha ingresada en la transacción corresponde a un período contable que no se encuentra activo. Para ingresar la transacción con esta fecha será necesario activar tal período contable siguiendo los pasos especificados en este vídeo.

Este mensaje significa que el usuario está intentando anular una transacción que ya ha generado transacciones posteriores, por ejemplo: se intenta anular una nota de venta que ya tiene una factura de venta realizada. Para anular cualquier transacción primero será necesario anular todas sus transacciones posteriores.

Para visualizar las transacciones posteriores habrá que posicionarse sobre la transacción a anular, hacer click derecho y seleccionar la opción “Grafo de trazabilidad”. Esta opción nos mostrará las transacciones destino que hay que anular.

Aclaración: Solo es necesario anular las transacciones posteriores que no sean asientos. Los asientos se revertirán con un nuevo asiento generado por la acción de la anulación.

Un plan de cuentas está compuesto por títulos y cuentas contables.

Las cuentas contables son las que se utilizarán en los asientos y los títulos contables servirán para acumular totales. Cada título y cada cuenta acumulará sobre otro título contable formando así un árbol de N niveles. Que una cuenta o un título acumulen sobre otro título significa que sus totales sumarán al total del título sobre el cual acumula. Por ejemplo: Si tenemos los títulos contables “Activo corriente” (con un saldo de $200) y “Activo no corriente” (con un saldo de $500) y ambas acumulan sobre el título contable “Activo”, entonces el título contable activo tendrá un saldo de $700.

Sí, el plan de cuentas enviado es un ejemplo de carga del excel. Cada cliente puede reemplazarlo por el suyo propio.

Sí, el plan de cuentas enviado es un ejemplo. Se pueden utilizar códigos y descripciones propios. Lo importante es respetar el formato de carga del excel.

No es necesario. Las Personas Jurídicas de las Obras sociales vienen cargadas de forma predeterminada en Calipso.

Si se intentara incluir dentro de la planilla de migración un CUIT de una Obra Social, el proceso arrojará error por CUIT duplicado.

No es necesario. Las Personas Jurídicas de los BANCOS vienen cargadas de forma predeterminada en Calipso.

Si se intentara incluir dentro de la planilla de migración un CUIT de un Banco, el proceso arrojará error por CUIT duplicado.

Si la Persona Jurídica es del exterior deberá completarse el campo CUIT con las letras “XX”

En la planilla de proveedores, se deben indicar  los códigos de los mismos, pero si quieren pueden coincidir los números de ambos maestros,  (PF/J y proveedores). Ejemplo, Juan Pérez es PJ001 y también es el PROV001. Lo mismo con los clientes.

Para asignar las cuentas contables a impuestos se deben seguir los pasos especificados en este Video.

No, para estos casos se debe abrir el maestro y cargar uno por cada alícuota de IVA. Ejemplo:

-Librería 0%
-Librería 10,5%
-Librería 21%

Para el cálculo de IVA se deberá configurar lo siguiente:

• Proveedor/Cliente: En el maestro de proveedor o cliente se deberá asignar la posición ante IVA (Responsable Inscripto, Exento, Monotributista, etc.)
• Concepto/Producto/Servicio: En el maestro de concepto, producto o servicio se deberá asignar el coeficiente de IVA aplicable.

El cálculo de IVA será una combinación de estas dos posiciones, es decir, si un concepto está gravado al 21% pero el proveedor es exento el IVA será 0. Para que se calcule IVA tanto el cliente y proveedor como concepto, servicio o producto deben estar alcanzados por el impuesto.

Para el cálculo de retenciones en los egresos de valores deberá configurarse lo siguiente:

• Proveedor: El proveedor asociado al egreso de valores debe tener la posición correspondiente ante las retenciones que puedan calcularse.
• Conceptos: Los conceptos de los ítems de los comprobantes asociados al egreso o los conceptos asignados en la solapa de anticipos del egreso deben tener la posición correspondiente ante las retenciones que puedan calcularse.
• Domicilio: Para las retenciones de IIBB los comprobantes asociados al egreso deben tener domicilio de entrega asignado. En caso de tratarse de un anticipo, los ítems de la solapa de anticipos del egreso deberán tener domicilio de entrega asignado.

Esto significa que para que una retención se calcule se deben dar las siguientes condiciones:

• El proveedor debe estar alcanzado por el impuesto (configurado en el maestro del proveedor).
• Los conceptos de facturación o de anticipo deben estar gravados por el impuesto (configurado en el maestro de concepto/producto/servicio).
• En caso de tratarse de IIBB, el domicilio de entrega asignado en los comprobantes de facturación o anticipos debe coincidir con el régimen de IIBB a calcular.
• El comprobante asociado al egreso de valores no debe ser un saldo inicial. Las transacciones de saldo inicial no calculan retenciones ya que el sistema no cuenta con la información necesaria para realizar este cálculo (por lo que deberá ingresarse manualmente).

Por ejemplo:

• Si un proveedor está alcanzado por la retención de ganancias de alquileres pero el concepto de facturación no está gravado ante esta retención, entonces la retención no se calculará.
• Si el mismo proveedor nos realiza otra factura, esta vez por un alquiler (que deberá estar configurado debidamente como gravado ante la retención de ganancias de alquileres), entonces sí se calculará la retención de ganancias de alquileres.
• Si un proveedor está alcanzado por la retención de IIBB de CABA y el concepto de facturación está gravado pero fue entregado en Mendoza, entonces no se calculará la retención de IIBB de CABA.

No, se actualizan de forma manual, para ello deberán ir a Todos Los Elementos/Impuestos/ buscar el impuesto en cuestión y dentro del mismo se encuentran los mínimos, modificarlos y luego aceptar.

Una lista de precios sirve para registrar precios de compras o ventas. Estas listas podrán ser referenciadas desde las transacciones comerciales.

Para dar de alta una lista de precios se deben seguir los pasos especificados en este Video.

El maestro de puntos de venta sirve para registrar los puntos de venta utilizados en los comprobantes de ventas (tanto manuales como electrónicos).

Para dar de alta un punto de venta se deben seguir los pasos especificados en este Video.

El maestro de vendedores sirve para registrar aquellas personas que dentro de la organización tengan asignado dicho rol.

Todos los vendedores deben ser dados de alta primero como persona física.

Es de carga opcional, pues el campo “vendedor” no se exige en ninguna de las transacciones del circuito de ventas.

Para dar de alta un vendedor se deben seguir los pasos especificados en este Video.

Para registrar un cheque rechazado de terceros, debo buscar en todos los elementos la transacción “Rechazo de valores de terceros”. 

Dicha transacción sirve tanto para declarar valores recibidos por cobranzas como declarar valores de terceros entregados en concepto de pagos. Según sea el caso, dejará un pendiente para una nota de débito de compra por cheque rechazado o para una nota de débito de venta por cheque rechazado.

Para obtener la cuenta corriente de un cliente se deben seguir los pasos especificados en este vídeo.

No es posible eliminar transacciones en el sistema, hay que anularlas haciendo click derecho / “Anular”. Esta acción generará los contra movimientos correspondientes.

Se debe hacer click derecho sobre la transacción que se desea corregir y elegir la opción de Anular. Luego se debe volver a generar la transacción.

No, al confirmar la transacción pasa a estado cerrado y todos los campos pasan a sólo lectura. Una vez que la transacción se encuentra en este estado cualquier modificación debe hacerse anulando la transacción (click derecho / “Anular”) y cargándola nuevamente.

Se deben seguir los pasos especificados en el siguiente vídeo.

El tipo de pago sirve para calcular el plazo de vencimiento de un comprobante. Para todas las transacciones de compras es necesario que el tipo de pago correspondiente esté ingresado en el sistema.

Nota: el sistema cuenta con tipos de pago predefinidos (contado, 30 días, 0-30-60 días, 7 días, 45 días, 10 días, 60 días, 15 días, ingreso manual de fecha de vencimiento). Solo es necesario cargar tipo de pago si se utilizan alguno distinto a los mencionados.

Una lista de precios sirve para registrar precios de compras o ventas. Estas listas podrán ser referenciadas desde las transacciones comerciales.

Para dar de alta una lista de precios se deben seguir los pasos especificados en este Video.

El maestro de compradores sirve para registrar aquellas personas que dentro de la organización tengan asignado el rol de “comprador”.

Todos los compradores deben ser dados de alta primero como persona física. 

Es de carga opcional, pues el campo “comprador” no se exige en ninguna de las transacciones del circuito de compras.

Para registrar un cheque rechazado de terceros, debo buscar en todos los elementos la transacción “Rechazo de valores de terceros”. 

Dicha transacción sirve tanto para declarar valores recibidos por cobranzas como declarar valores de terceros entregados en concepto de pagos. Según sea el caso, dejará un pendiente para una nota de débito de compra por cheque rechazado o para una nota de débito de venta por cheque rechazado.

Para registrar un cheque propio rechazado, debo buscar en todos los elementos la transacción “Ingreso rechazo de valores propios”, declarar el Proveedor que realiza la entrega y seleccionar el valor.

Una vez confirmada, la transacción deja un pendiente de “Nota de débito de compra por cheque rechazado”.

Para obtener la cuenta corriente de un proveedor se deben seguir los pasos especificados en este vídeo.

No es posible eliminar transacciones en el sistema, hay que anularlas haciendo click derecho / “Anular”. Esta acción generará los contra movimientos correspondientes.

Se debe hacer click derecho sobre la transacción que se desea corregir y elegir la opción de Anular. Luego se debe volver a generar la transacción.

No, al confirmar la transacción pasa a estado cerrado y todos los campos pasan a sólo lectura. Una vez que la transacción se encuentra en este estado cualquier modificación debe hacerse anulando la transacción (click derecho / “Anular”) y cargándola nuevamente.

Se deben seguir los pasos especificados en el siguiente vídeo.

No es posible eliminar transacciones en el sistema, hay que anularlas haciendo click derecho / “Anular”. Esta acción generará los contra movimientos correspondientes.

Se debe hacer click derecho sobre la transacción que se desea corregir y elegir la opción de Anular. Luego se debe volver a generar la transacción.

No, al confirmar la transacción pasa a estado cerrado y todos los campos pasan a sólo lectura. Una vez que la transacción se encuentra en este estado cualquier modificación debe hacerse anulando la transacción (click derecho / “Anular”) y cargándola nuevamente.

Las imputaciones contables se utilizan para tipificar aquellas operaciones que se encuentran fuera de circuitos y así el sistema pueda identificar a qué cuenta deben imputarse tales operaciones. Un ejemplo del uso de una imputación contable es “Pago de IVA”, el pago de IVA se realiza con un egreso de valores de caja/banco, que no forma parte de un circuito a partir del cual se pueda deducir qué cuenta contable utilizar.

Para crear una imputación contable se deben seguir los pasos especificados en este vídeo. 

Para crear un centro de costos se deben seguir los pasos especificados en este Video.

Para dar de alta una conciliación de valores y conocer su utilidad, se deben seguir los pasos especificados en este Video.

El maestro de chequeras sirve para registrar las chequeras utilizadas en tesorería. Deberán darse de alta todas las chequeras que maneje la organización. Tener en cuenta que existe un maestro distinto para las chequeras de pago diferido (con fecha de vencimiento en cada cheque).

Para dar de alta una chequera se deben seguir los pasos especificados en este Video.

El maestro de cajas sirve para registrar las cajas utilizadas en tesorería.

Además de las cajas físicas existentes, se recomienda crear una caja llamada “Cheques rechazados”, donde se ingresen los cheques rechazados recibidos en mano, y otra llamada “Retenciones”, donde se ingresen los certificados de retención recibidos.

Para dar de alta una caja se deben seguir los pasos especificados en este Video.

Para registrar un cheque rechazado de terceros, debo buscar en todos los elementos la transacción “Rechazo de valores de terceros”. 

Dicha transacción sirve tanto para declarar valores recibidos por cobranzas como declarar valores de terceros entregados en concepto de pagos. Según sea el caso, dejará un pendiente para una nota de débito de compra por cheque rechazado o para una nota de débito de venta por cheque rechazado.

Para registrar un cheque propio rechazado, debo buscar en todos los elementos la transacción “Ingreso rechazo de valores propios”, declarar el Proveedor que realiza la entrega y seleccionar el valor.

Una vez confirmada, la transacción deja un pendiente de “Nota de débito de compra por cheque rechazado”.

Sí, se puede modificar. Dentro del compromiso de pago, en el campo fecha estimada.

No es posible eliminar transacciones en el sistema, hay que anularlas haciendo click derecho / “Anular”. Esta acción generará los contra movimientos correspondientes.

Para el cálculo de retenciones en los egresos de valores deberá configurarse lo siguiente:

• Proveedor: El proveedor asociado al egreso de valores debe tener la posición correspondiente ante las retenciones que puedan calcularse.
• Conceptos: Los conceptos de los ítems de los comprobantes asociados al egreso o los conceptos asignados en la solapa de anticipos del egreso deben tener la posición correspondiente ante las retenciones que puedan calcularse.
• Domicilio: Para las retenciones de IIBB los comprobantes asociados al egreso deben tener domicilio de entrega asignado. En caso de tratarse de un anticipo, los ítems de la solapa de anticipos del egreso deberán tener domicilio de entrega asignado.

Esto significa que para que una retención se calcule se deben dar las siguientes condiciones:

• El proveedor debe estar alcanzado por el impuesto (configurado en el maestro del proveedor).
• Los conceptos de facturación o de anticipo deben estar gravados por el impuesto (configurado en el maestro de concepto/producto/servicio).
• En caso de tratarse de IIBB, el domicilio de entrega asignado en los comprobantes de facturación o anticipos debe coincidir con el régimen de IIBB a calcular.
• El comprobante asociado al egreso de valores no debe ser un saldo inicial. Las transacciones de saldo inicial no calculan retenciones ya que el sistema no cuenta con la información necesaria para realizar este cálculo (por lo que deberá ingresarse manualmente).

Por ejemplo:

• Si un proveedor está alcanzado por la retención de ganancias de alquileres pero el concepto de facturación no está gravado ante esta retención, entonces la retención no se calculará.
• Si el mismo proveedor nos realiza otra factura, esta vez por un alquiler (que deberá estar configurado debidamente como gravado ante la retención de ganancias de alquileres), entonces sí se calculará la retención de ganancias de alquileres.
• Si un proveedor está alcanzado por la retención de IIBB de CABA y el concepto de facturación está gravado pero fue entregado en Mendoza, entonces no se calculará la retención de IIBB de CABA.

El pago de impuestos se realiza desde la transacción de “Egreso de valores caja/banco” siguiendo los pasos especificados en este vídeo. Para cargarla será necesario crear una imputación contable asociada a la cuenta contable que se deba afectar por este movimiento.

Sí. Cualquier producto del maestro, podrá acumular en la misma cuenta contable que otro.

Pueden encontrar cómo realizar la configuración contable en en el siguiente video.

Para crear un centro de costos se deben seguir los pasos especificados en este Video.

Para registrar un asiento manual se deben seguir los pasos especificados en este Video.

Para activar un período contable se deben seguir los pasos especificados en este Video.

Antes de realizar el cierre del ejercicio ya debe estar creado el nuevo ejercicio para que se realice el asiento de apertura.

Si, se puede asignar el mismo plan de cuentas a diferentes esquemas.

No es posible eliminar transacciones en el sistema, hay que anularlas haciendo click derecho / “Anular”. Esta acción generará los contra movimientos correspondientes.

Sí, sobre el asiento que se desea revertir, hacer click derecho y seleccionar la opción “Revertir asiento” tal y como se muestra en este vídeo. 

Se debe hacer click derecho sobre la transacción y seleccionar la opción “Grafo de trazabilidad”, se abrirá una ventana en la cual van a ver el asiento que generó la transacción. Hacen doble click sobre el asiento y se abrirá.

Se debe hacer click derecho sobre la transacción que se desea corregir y elegir la opción de Anular. Luego se debe volver a generar la transacción.

Si, se puede asignar el mismo plan de cuentas a diferentes esquemas.

No es posible eliminar transacciones en el sistema, hay que anularlas haciendo click derecho / “Anular”. Esta acción generará los contra movimientos correspondientes.

Se debe hacer click derecho sobre la transacción que se desea corregir y elegir la opción de Anular. Luego se debe volver a generar la transacción.

No, al confirmar la transacción pasa a estado cerrado y todos los campos pasan a sólo lectura. Una vez que la transacción se encuentra en este estado cualquier modificación debe hacerse anulando la transacción (click derecho / “Anular”) y cargándola nuevamente.